- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
グリーン公社債投信2月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 406,670,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,557,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,557,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,650,353,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,385,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,094,967,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,918,284,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,359 | 円) |
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