- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
グリーン公社債投信2月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 371,993,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,976,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 371,976,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,859,415,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,900,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,856,515,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,687,210,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,361 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
