有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/19 9:42
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信2月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	391,307,041	1.0358	405,354,963	1.0359	405,354,963	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第41回ソフトバンクグループ社債	320,000,000	100.03	320,110,552	100.03	320,110,552	1.4700	2017.03.10	6.28
2	日本	社債券	第63回アコム社債	300,000,000	100.25	300,775,053	100.25	300,775,053	0.9900	2017.06.07	5.90
3	日本	社債券	第31回大成建設社債	200,000,000	101.22	202,452,000	101.22	202,452,000	1.5800	2017.12.15	3.97
4	日本	社債券	第1回日本電産社債	200,000,000	100.21	200,422,726	100.21	200,422,726	0.3860	2017.09.20	3.93
5	日本	社債券	第90回丸紅社債	200,000,000	100.19	200,397,580	100.19	200,397,580	0.5200	2017.07.26	3.93
6	日本	社債券	第27回ソニー社債	200,000,000	100.02	200,059,720	100.02	200,059,720	0.6640	2017.03.17	3.92
7	日本	社債券	第261回北海道電力社債	136,000,000	102.01	138,742,820	102.01	138,742,820	2.7750	2017.11.24	2.72
8	日本	社債券	第165回オリックス社債	116,000,000	100.40	116,472,640	100.40	116,472,640	0.7770	2017.09.12	2.28
9	日本	社債券	第380回中国電力社債	114,700,000	100.01	114,719,440	100.01	114,719,440	0.2700	2017.03.24	2.25
10	日本	社債券	第46回神戸製鋼所社債	100,000,000	101.27	101,273,982	101.27	101,273,982	1.9700	2017.10.27	1.98
11	日本	社債券	第440回東京電力社債	100,000,000	101.26	101,269,346	101.26	101,269,346	3.2250	2017.07.28	1.98
12	日本	社債券	第22回三菱重工業社債	100,000,000	101.08	101,080,816	101.08	101,080,816	2.0300	2017.09.12	1.98
13	日本	社債券	第2回JXホールディングス社債	100,000,000	100.83	100,830,000	100.83	100,830,000	1.0660	2017.12.15	1.97
14	日本	社債券	第5回オリックス不動産投資法人投資法人債	100,000,000	100.67	100,674,000	100.67	100,674,000	0.7600	2018.02.08	1.97
15	日本	社債券	第7回ドン・キホーテ社債	100,000,000	100.63	100,631,832	100.63	100,631,832	0.8500	2017.12.04	1.97
16	日本	社債券	第16回大林組社債	100,000,000	100.61	100,616,000	100.61	100,616,000	0.9600	2017.10.26	1.97
17	日本	社債券	第40回鹿島建設社債	100,000,000	100.50	100,500,373	100.50	100,500,373	0.8900	2017.09.25	1.97
18	日本	社債券	第250回北陸電力社債	100,000,000	100.46	100,460,776	100.46	100,460,776	3.0750	2017.04.25	1.97
19	日本	社債券	第5回アンリツ社債	100,000,000	100.43	100,438,364	100.43	100,438,364	0.8100	2017.09.22	1.97
20	日本	社債券	第37回IHI社債	100,000,000	100.43	100,434,755	100.43	100,434,755	0.7400	2017.10.13	1.97
21	日本	社債券	第526回東京電力社債	100,000,000	100.42	100,420,821	100.42	100,420,821	1.7800	2017.05.31	1.97
22	日本	社債券	第455回関西電力社債	100,000,000	100.41	100,412,546	100.41	100,412,546	1.7800	2017.05.25	1.97
23	日本	社債券	第417回九州電力社債	100,000,000	100.30	100,301,755	100.30	100,301,755	0.6410	2017.08.25	1.96
24	日本	社債券	第15回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100.29	100,290,610	100.29	100,290,610	0.6000	2017.09.01	1.96
25	日本	社債券	第43回クレディセゾン社債	100,000,000	100.24	100,248,508	100.24	100,248,508	0.6300	2017.07.24	1.96
26	日本	社債券	第16回ジェイエフイーホールディングス社債	100,000,000	100.20	100,201,240	100.20	100,201,240	0.8580	2017.05.26	1.96
27	日本	社債券	第29回新日本製鐵社債	100,000,000	100.15	100,150,920	100.15	100,150,920	3.3000	2017.03.17	1.96
28	日本	社債券	第8回日本製紙グループ本社社債	100,000,000	100.14	100,143,220	100.14	100,143,220	1.9700	2017.03.27	1.96
29	日本	社債券	第30回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.13	100,131,485	100.13	100,131,485	1.0530	2017.04.18	1.96
30	日本	社債券	第2回楽天社債	100,000,000	100.12	100,123,176	100.12	100,123,176	0.3800	2017.06.30	1.96

ロ.種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.43
社債券	96.24
合計	96.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

開示資料

決算