有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/05/18 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信2月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	358,488,736	1.0360	371,394,331	1.0361	371,430,179	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ社債	220,000,000	100.46	221,029,677	100.46	221,029,677	1.7400	2018.06.20	4.55
2	日本	社債券	第101回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	100.68	201,360,225	100.68	201,360,225	1.8850	2018.07.13	4.14
3	日本	社債券	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	100.27	200,551,500	100.27	200,551,500	0.7320	2018.07.25	4.12
4	日本	社債券	第99回丸紅社債	200,000,000	100.26	200,523,553	100.26	200,523,553	0.3600	2018.11.28	4.12
5	日本	社債券	第29回ソニー社債	200,000,000	100.25	200,510,893	100.25	200,510,893	0.8600	2018.06.19	4.12
6	日本	社債券	第6回日本特殊陶業社債	200,000,000	100.20	200,413,720	100.20	200,413,720	0.3910	2018.09.11	4.12
7	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	200,000,000	100.16	200,332,758	100.16	200,332,758	0.5540	2018.06.20	4.12
8	日本	社債券	第9回宇部興産社債	200,000,000	100.15	200,306,238	100.15	200,306,238	0.6040	2018.06.06	4.12
9	日本	社債券	第7回澁澤倉庫社債	200,000,000	100.09	200,199,503	100.09	200,199,503	0.8200	2018.04.18	4.12
10	日本	社債券	第11回パナソニック社債	200,000,000	100.05	200,117,135	100.05	200,117,135	1.0810	2018.03.20	4.12
11	日本	社債券	第13回武田薬品工業社債	200,000,000	100.03	200,065,370	100.03	200,065,370	0.5490	2018.03.22	4.11
12	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	200,000,000	100.01	200,026,384	100.01	200,026,384	0.2430	2018.03.20	4.11
13	日本	社債券	第542回東京電力社債	150,000,000	100.23	150,347,155	100.23	150,347,155	1.6020	2018.04.25	3.09
14	日本	社債券	第315回北海道電力社債	150,000,000	100.12	150,183,266	100.12	150,183,266	0.8200	2018.04.25	3.09
15	日本	特殊債券	第1回森林総合研究所債券	100,000,000	101.59	101,593,331	101.59	101,593,331	2.0000	2018.12.20	2.09
16	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.59	100,596,404	100.59	100,596,404	0.6900	2019.01.24	2.07
17	日本	社債券	第2回京阪神不動産社債	100,000,000	100.51	100,516,880	100.51	100,516,880	1.3800	2018.07.20	2.06
18	日本	社債券	第233回四国電力社債	100,000,000	100.44	100,440,689	100.44	100,440,689	2.9500	2018.04.25	2.06
19	日本	社債券	第64回アコム社債	100,000,000	100.40	100,409,445	100.40	100,409,445	0.8800	2018.09.05	2.06
20	日本	社債券	第11回セイコーエプソン社債	100,000,000	100.30	100,301,184	100.30	100,301,184	0.5710	2018.09.11	2.06
21	日本	社債券	第27回富士電機社債	100,000,000	100.23	100,232,984	100.23	100,232,984	0.9000	2018.06.06	2.06
22	日本	社債券	第13回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100.22	100,227,310	100.22	100,227,310	0.9300	2018.05.31	2.06
23	日本	社債券	第9回ジャパンリアルエステイト投資法人投資法人債	100,000,000	100.22	100,224,256	100.22	100,224,256	0.4970	2018.08.30	2.06
24	日本	社債券	第12回三井倉庫社債	100,000,000	100.16	100,168,495	100.16	100,168,495	0.6700	2018.06.07	2.06
25	日本	社債券	第3回三越伊勢丹ホールディングス社債	100,000,000	100.13	100,133,670	100.13	100,133,670	0.5940	2018.05.25	2.06
26	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	100,000,000	100.08	100,086,720	100.08	100,086,720	1.6900	2018.03.19	2.06
27	日本	社債券	第31回住友商事社債	100,000,000	100.08	100,081,680	100.08	100,081,680	1.8900	2018.03.16	2.06
28	日本	社債券	第70回アコム社債	100,000,000	100.07	100,075,318	100.07	100,075,318	0.3600	2018.05.29	2.06
29	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.06	100,064,816	100.06	100,064,816	0.2450	2018.06.08	2.06
30	日本	特殊債券	第73回あおぞら債(3年)	100,000,000	100.04	100,049,755	100.04	100,049,755	0.2000	2018.06.08	2.06

ロ.種類別投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.69
特殊債券	4.15
社債券	90.36
合計	97.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

開示資料

決算