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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信2月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信2月号
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,004,550 | 4.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 390,316,518 | 95.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △141,925 | △0.03 |
| 純資産総額 | 410,179,143 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 64,576,059 | 1.31 |
| 特殊債券 | 日本 | 800,521,003 | 16.31 |
| 社債券 | 日本 | 3,906,669,762 | 79.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 133,717,866 | 2.72 |
| 純資産総額 | 4,905,484,690 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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