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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信2月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信2月号
| (平成29年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 377,730,194 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △63,848 | △0.01 |
| 純資産総額 | 377,666,346 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 100,568,254 | 2.02 |
| 社債券 | 日本 | 4,897,566,992 | 98.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △40,901,102 | △0.82 |
| 純資産総額 | 4,957,234,144 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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