グリーン公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月19日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,623,849 | － |
| コール・ローン | － | 1,134,829 |
| 地方債証券 | 20,028,850 | 20,001,250 |
| 特殊債券 | 10,027,813 | 10,007,389 |
| 親投資信託受益証券 | 329,979,340 | 321,044,027 |
| 未収利息 | 47,320 | 50,046 |
| 前払費用 | 2,081 | － |
| 流動資産計 | 381,709,253 | 352,237,541 |
| 資産の部合計 | 381,709,253 | 352,237,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,149 | － |
| 未払解約金 | － | 2,363,807 |
| 未払受託者報酬 | 37,409 | 7,947 |
| 未払委託者報酬 | 22,008 | 2,636 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 10,358 | 1,466 |
| 流動負債計 | 332,924 | 2,375,860 |
| 負債の部合計 | 332,924 | 2,375,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,376,146 | 349,803,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183 | 58,219 |
| 元本等合計 | 381,376,329 | 349,861,681 |
| 純資産の部合計 | 381,376,329 | 349,861,681 |
| 負債・純資産合計 | 381,709,253 | 352,237,541 |
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