グリーン公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,102,327 | 245,030 |
| 親投資信託受益証券 | 320,076,462 | 316,139,045 |
| 流動資産計 | 321,178,789 | 316,384,075 |
| 資産の部合計 | 321,178,789 | 316,384,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,193 | － |
| 未払解約金 | 14,182 | 20,004 |
| 未払受託者報酬 | 9,194 | 1,261 |
| 未払委託者報酬 | 2,966 | 293 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,844 | 376 |
| 流動負債計 | 110,380 | 21,934 |
| 負債の部合計 | 110,380 | 21,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,068,128 | 316,302,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281 | 59,214 |
| 元本等合計 | 321,068,409 | 316,362,141 |
| 純資産の部合計 | 321,068,409 | 316,362,141 |
| 負債・純資産合計 | 321,178,789 | 316,384,075 |
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