グリーン公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,336 | 216,103 |
| 親投資信託受益証券 | 301,639,031 | 300,468,857 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 302,104,367 | 300,984,960 |
| 資産の部合計 | 302,104,367 | 300,984,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,354 | － |
| 未払解約金 | 74,435 | 69,578 |
| 未払受託者報酬 | 2,366 | 1,132 |
| 未払委託者報酬 | 641 | 363 |
| その他未払費用 | 735 | 368 |
| 流動負債計 | 132,531 | 71,441 |
| 負債の部合計 | 132,531 | 71,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,971,654 | 300,886,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182 | 27,155 |
| 元本等合計 | 301,971,836 | 300,913,519 |
| 純資産の部合計 | 301,971,836 | 300,913,519 |
| 負債・純資産合計 | 302,104,367 | 300,984,960 |
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