グリーン公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月21日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,623,849 | － |
| コール・ローン | － | 1,102,327 |
| 地方債証券 | 20,028,850 | － |
| 特殊債券 | 10,027,813 | － |
| 親投資信託受益証券 | 329,979,340 | 320,076,462 |
| 未収利息 | 47,320 | － |
| 前払費用 | 2,081 | － |
| 流動資産計 | 381,709,253 | 321,178,789 |
| 資産の部合計 | 381,709,253 | 321,178,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,149 | 82,193 |
| 未払解約金 | － | 14,182 |
| 未払受託者報酬 | 37,409 | 9,194 |
| 未払委託者報酬 | 22,008 | 2,966 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 10,358 | 1,844 |
| 流動負債計 | 332,924 | 110,380 |
| 負債の部合計 | 332,924 | 110,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,376,146 | 321,068,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183 | 281 |
| 元本等合計 | 381,376,329 | 321,068,409 |
| 純資産の部合計 | 381,376,329 | 321,068,409 |
| 負債・純資産合計 | 381,709,253 | 321,178,789 |
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