グリーン公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,102,327 | 465,336 |
| 親投資信託受益証券 | 320,076,462 | 301,639,031 |
| 流動資産計 | 321,178,789 | 302,104,367 |
| 資産の部合計 | 321,178,789 | 302,104,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,193 | 54,354 |
| 未払解約金 | 14,182 | 74,435 |
| 未払受託者報酬 | 9,194 | 2,366 |
| 未払委託者報酬 | 2,966 | 641 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,844 | 735 |
| 流動負債計 | 110,380 | 132,531 |
| 負債の部合計 | 110,380 | 132,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,068,128 | 301,971,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281 | 182 |
| 元本等合計 | 321,068,409 | 301,971,836 |
| 純資産の部合計 | 321,068,409 | 301,971,836 |
| 負債・純資産合計 | 321,178,789 | 302,104,367 |
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