グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月19日 | 2016年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,160,018 | － |
| コール・ローン | － | 1,035,706 |
| 地方債証券 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 特殊債券 | 10,033,560 | － |
| 社債券 | 20,139,262 | 20,057,461 |
| 親投資信託受益証券 | 402,864,448 | 402,944,565 |
| 未収利息 | 92,083 | 27,776 |
| 前払費用 | 3,859 | － |
| 流動資産計 | 459,293,230 | 426,065,508 |
| 資産の部合計 | 459,293,230 | 426,065,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 282,928 | － |
| 未払解約金 | 385,051 | 289,461 |
| 未払受託者報酬 | 39,835 | 7,110 |
| 未払委託者報酬 | 18,282 | 2,313 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 12,290 | 942 |
| 流動負債計 | 738,386 | 299,827 |
| 負債の部合計 | 738,386 | 299,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 458,554,761 | 425,694,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83 | 71,459 |
| 元本等合計 | 458,554,844 | 425,765,681 |
| 純資産の部合計 | 458,554,844 | 425,765,681 |
| 負債・純資産合計 | 459,293,230 | 426,065,508 |
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