グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,965 | 280,635 |
| 親投資信託受益証券 | 411,722,864 | 415,763,258 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産計 | 414,635,829 | 416,043,893 |
| 資産の部合計 | 414,635,829 | 416,043,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,859 | － |
| 未払解約金 | 2,608,696 | 60,836 |
| 未払受託者報酬 | 8,715 | 1,616 |
| 未払委託者報酬 | 2,739 | 426 |
| その他未払費用 | 1,372 | 448 |
| 流動負債計 | 2,769,381 | 63,326 |
| 負債の部合計 | 2,769,381 | 63,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,866,153 | 415,942,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295 | 37,855 |
| 元本等合計 | 411,866,448 | 415,980,567 |
| 純資産の部合計 | 411,866,448 | 415,980,567 |
| 負債・純資産合計 | 414,635,829 | 416,043,893 |
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