グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2018年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 712,677 | 540,002 |
| 親投資信託受益証券 | 406,002,514 | 389,002,505 |
| 流動資産計 | 406,715,191 | 389,542,507 |
| 資産の部合計 | 406,715,191 | 389,542,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,545 | － |
| 未払解約金 | 310,222 | 359,789 |
| 未払受託者報酬 | 3,128 | 1,520 |
| 未払委託者報酬 | 924 | 463 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 872 | 422 |
| 流動負債計 | 388,692 | 362,195 |
| 負債の部合計 | 388,692 | 362,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,326,224 | 389,182,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275 | -2,205 |
| 元本等合計 | 406,326,499 | 389,180,312 |
| 純資産の部合計 | 406,326,499 | 389,180,312 |
| 負債・純資産合計 | 406,715,191 | 389,542,507 |
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