グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,160,018 | － |
| コール・ローン | － | 412,965 |
| 地方債証券 | 2,000,000 | － |
| 特殊債券 | 10,033,560 | － |
| 社債券 | 20,139,262 | － |
| 親投資信託受益証券 | 402,864,448 | 411,722,864 |
| 未収入金 | － | 2,500,000 |
| 未収利息 | 92,083 | － |
| 前払費用 | 3,859 | － |
| 流動資産計 | 459,293,230 | 414,635,829 |
| 資産の部合計 | 459,293,230 | 414,635,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 282,928 | 147,859 |
| 未払解約金 | 385,051 | 2,608,696 |
| 未払受託者報酬 | 39,835 | 8,715 |
| 未払委託者報酬 | 18,282 | 2,739 |
| その他未払費用 | 12,290 | 1,372 |
| 流動負債計 | 738,386 | 2,769,381 |
| 負債の部合計 | 738,386 | 2,769,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 458,554,761 | 411,866,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83 | 295 |
| 元本等合計 | 458,554,844 | 411,866,448 |
| 純資産の部合計 | 458,554,844 | 411,866,448 |
| 負債・純資産合計 | 459,293,230 | 414,635,829 |
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