グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月19日 | 2018年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,965 | 712,677 |
| 親投資信託受益証券 | 411,722,864 | 406,002,514 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産計 | 414,635,829 | 406,715,191 |
| 資産の部合計 | 414,635,829 | 406,715,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,859 | 73,545 |
| 未払解約金 | 2,608,696 | 310,222 |
| 未払受託者報酬 | 8,715 | 3,128 |
| 未払委託者報酬 | 2,739 | 924 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,372 | 872 |
| 流動負債計 | 2,769,381 | 388,692 |
| 負債の部合計 | 2,769,381 | 388,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,866,153 | 406,326,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295 | 275 |
| 元本等合計 | 411,866,448 | 406,326,499 |
| 純資産の部合計 | 411,866,448 | 406,326,499 |
| 負債・純資産合計 | 414,635,829 | 406,715,191 |
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