- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
グリーン公社債投信4月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 423,991,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,517,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,516,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,155,854,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,115,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,042,739,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,867,703,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,360 | 円) |
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