- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
グリーン公社債投信4月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 414,910,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,910,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 414,910,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,027,832,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,973,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,822,859,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,654,493,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,362 | 円) |
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