グリーン公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 312,107 | － |
| コール・ローン | 15,940,903 | 628,978 |
| 地方債証券 | 32,616,581 | － |
| 社債券 | 30,027,885 | － |
| 親投資信託受益証券 | 382,859,541 | 418,917,952 |
| 未収利息 | 180,206 | － |
| 前払費用 | 2,804 | － |
| 流動資産計 | 461,940,027 | 419,546,930 |
| 資産の部合計 | 461,940,027 | 419,546,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 290,744 | 172,202 |
| 未払解約金 | 77,866 | 380,467 |
| 未払受託者報酬 | 40,424 | 6,160 |
| 未払委託者報酬 | 18,610 | 1,916 |
| 未払利息 | 26 | 1 |
| その他未払費用 | 12,254 | 1,078 |
| 流動負債計 | 439,924 | 561,824 |
| 負債の部合計 | 439,924 | 561,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,499,941 | 418,985,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162 | 33 |
| 元本等合計 | 461,500,103 | 418,985,106 |
| 純資産の部合計 | 461,500,103 | 418,985,106 |
| 負債・純資産合計 | 461,940,027 | 419,546,930 |
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