グリーン公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 628,978 | 215,993 |
| 親投資信託受益証券 | 418,917,952 | 377,099,446 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 419,546,930 | 377,815,439 |
| 資産の部合計 | 419,546,930 | 377,815,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,202 | 67,224 |
| 未払解約金 | 380,467 | 77,565 |
| 未払受託者報酬 | 6,160 | 3,211 |
| 未払委託者報酬 | 1,916 | 866 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,078 | 1,010 |
| 流動負債計 | 561,824 | 149,876 |
| 負債の部合計 | 561,824 | 149,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,985,073 | 377,665,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33 | 376 |
| 元本等合計 | 418,985,106 | 377,665,563 |
| 純資産の部合計 | 418,985,106 | 377,665,563 |
| 負債・純資産合計 | 419,546,930 | 377,815,439 |
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