グリーン公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月22日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 628,978 | 359,789 |
| 親投資信託受益証券 | 418,917,952 | 424,659,243 |
| 流動資産計 | 419,546,930 | 425,019,032 |
| 資産の部合計 | 419,546,930 | 425,019,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,202 | － |
| 未払解約金 | 380,467 | 104,497 |
| 未払受託者報酬 | 6,160 | 1,637 |
| 未払委託者報酬 | 1,916 | 437 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,078 | 551 |
| 流動負債計 | 561,824 | 107,122 |
| 負債の部合計 | 561,824 | 107,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,985,073 | 424,873,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33 | 38,308 |
| 元本等合計 | 418,985,106 | 424,911,910 |
| 純資産の部合計 | 418,985,106 | 424,911,910 |
| 負債・純資産合計 | 419,546,930 | 425,019,032 |
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