グリーン公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月22日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,993 | 418,411 |
| 親投資信託受益証券 | 377,099,446 | 366,099,434 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 377,815,439 | 366,517,845 |
| 資産の部合計 | 377,815,439 | 366,517,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,224 | － |
| 未払解約金 | 77,565 | 15,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,211 | 1,461 |
| 未払委託者報酬 | 866 | 397 |
| その他未払費用 | 1,010 | 413 |
| 流動負債計 | 149,876 | 17,271 |
| 負債の部合計 | 149,876 | 17,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,665,187 | 366,502,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376 | -1,978 |
| 元本等合計 | 377,665,563 | 366,500,574 |
| 純資産の部合計 | 377,665,563 | 366,500,574 |
| 負債・純資産合計 | 377,815,439 | 366,517,845 |
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