- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
グリーン公社債投信5月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 433,425,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,239,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,239,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,209,936,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,265,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,020,671,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,846,274,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,360 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
