- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
グリーン公社債投信5月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 386,252,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,140,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 386,140,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,873,010,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,106,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,771,903,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,605,274,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,362 | 円) |
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