- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信5月号
グリーン公社債投信5月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30計算期間末 | (平成20年 5月19日) | 1,415,830,883 | 1,422,161,056 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第31計算期間末 | (平成21年 5月19日) | 1,274,439,676 | 1,279,592,230 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第32計算期間末 | (平成22年 5月19日) | 1,216,559,444 | 1,219,502,300 | 1.0000 | 1.0024 |
| 第33計算期間末 | (平成23年 5月19日) | 1,111,310,419 | 1,112,690,666 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第34計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 1,070,590,002 | 1,071,885,415 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第35計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 1,020,771,635 | 1,021,775,053 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 569,893,551 | 570,387,648 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成27年 5月19日) | 509,589,932 | 509,921,165 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第38計算期間末 | (平成28年 5月19日) | 461,500,103 | 461,790,847 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第39計算期間末 | (平成29年 5月22日) | 418,985,106 | 419,157,308 | 1.0000 | 1.0004 |
| 平成28年 5月末日 | 475,469,460 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 468,901,066 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 457,492,327 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 450,432,493 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 446,921,774 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 441,331,213 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 439,962,304 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 435,510,643 | ― | 1.0003 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 429,496,080 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 425,631,882 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 423,057,512 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 420,019,240 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 433,239,704 | ― | 1.0000 | ― | |
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