- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信5月号
グリーン公社債投信5月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第31計算期間末 | (平成21年 5月19日) | 1,274,439,676 | 1,279,592,230 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第32計算期間末 | (平成22年 5月19日) | 1,216,559,444 | 1,219,502,300 | 1.0000 | 1.0024 |
| 第33計算期間末 | (平成23年 5月19日) | 1,111,310,419 | 1,112,690,666 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第34計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 1,070,590,002 | 1,071,885,415 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第35計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 1,020,771,635 | 1,021,775,053 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 569,893,551 | 570,387,648 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成27年 5月19日) | 509,589,932 | 509,921,165 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第38計算期間末 | (平成28年 5月19日) | 461,500,103 | 461,790,847 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第39計算期間末 | (平成29年 5月22日) | 418,985,106 | 419,157,308 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第40計算期間末 | (平成30年 5月21日) | 377,665,563 | 377,732,787 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成29年 5月末日 | 433,239,704 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 430,411,851 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 429,191,912 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 427,990,633 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 426,184,148 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 425,710,390 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 424,876,628 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 423,179,383 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 421,072,513 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 419,458,574 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 417,063,973 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 413,380,475 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 386,140,535 | ― | 1.0000 | ― | |
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