- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第38期 自 平成27年 5月20日 至 平成28年 5月19日 | 第39期 自 平成28年 5月20日 至 平成29年 5月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 553,039 | 179,670 |
| 有価証券売買等損益 | △164,466 | 13,945 |
| 営業収益合計 | 388,573 | 193,615 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 964 | 1,392 |
| 受託者報酬 | 40,424 | 6,160 |
| 委託者報酬 | 18,610 | 1,916 |
| その他費用 | 12,254 | 1,122 |
| 営業費用合計 | 72,252 | 10,590 |
| 営業利益 | 316,321 | 183,025 |
| 経常利益 | 316,321 | 183,025 |
| 当期純利益 | 316,321 | 183,025 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 145 | 162 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,560 | 10,952 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,560 | 10,952 |
| 分配金 | 290,744 | 172,202 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162 | 33 |
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