- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 平成28年 5月20日 至 平成29年 5月22日 | 第40期 自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 179,670 | - |
| 有価証券売買等損益 | 13,945 | 81,494 |
| その他収益 | - | 207 |
| 営業収益合計 | 193,615 | 81,701 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,392 | 84 |
| 受託者報酬 | 6,160 | 3,211 |
| 委託者報酬 | 1,916 | 866 |
| その他費用 | 1,122 | 1,010 |
| 営業費用合計 | 10,590 | 5,171 |
| 営業利益 | 183,025 | 76,530 |
| 経常利益 | 183,025 | 76,530 |
| 当期純利益 | 183,025 | 76,530 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 162 | 33 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,952 | 8,963 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,952 | 8,963 |
| 分配金 | 172,202 | 67,224 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33 | 376 |
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