グリーン公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,153,817 | 835,118 |
| 地方債証券 | 28,050,490 | － |
| 特殊債券 | 20,035,439 | － |
| 親投資信託受益証券 | 363,115,770 | 379,426,667 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 44,266 | － |
| 前払費用 | 24,065 | － |
| 流動資産計 | 423,423,847 | 382,261,785 |
| 資産の部合計 | 423,423,847 | 382,261,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,540 | 113,282 |
| 未払解約金 | 758,931 | 2,000,600 |
| 未払受託者報酬 | 36,076 | 2,996 |
| 未払委託者報酬 | 14,440 | 881 |
| 未払利息 | 20 | 1 |
| その他未払費用 | 10,329 | 846 |
| 流動負債計 | 1,083,336 | 2,118,606 |
| 負債の部合計 | 1,083,336 | 2,118,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,340,376 | 380,142,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135 | 256 |
| 元本等合計 | 422,340,511 | 380,143,179 |
| 純資産の部合計 | 422,340,511 | 380,143,179 |
| 負債・純資産合計 | 423,423,847 | 382,261,785 |
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