グリーン公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 835,118 | 667,693 |
| 親投資信託受益証券 | 379,426,667 | 370,500,352 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 382,261,785 | 371,468,045 |
| 資産の部合計 | 382,261,785 | 371,468,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,282 | 67,174 |
| 未払解約金 | 2,000,600 | 266,026 |
| 未払受託者報酬 | 2,996 | 2,888 |
| 未払委託者報酬 | 881 | 807 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 846 | 826 |
| 流動負債計 | 2,118,606 | 337,722 |
| 負債の部合計 | 2,118,606 | 337,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,142,923 | 371,130,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256 | 263 |
| 元本等合計 | 380,143,179 | 371,130,323 |
| 純資産の部合計 | 380,143,179 | 371,130,323 |
| 負債・純資産合計 | 382,261,785 | 371,468,045 |
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