グリーン公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月19日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 835,118 | 379,182 |
| 親投資信託受益証券 | 379,426,667 | 379,464,213 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 382,261,785 | 379,843,395 |
| 資産の部合計 | 382,261,785 | 379,843,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,282 | － |
| 未払解約金 | 2,000,600 | 951,569 |
| 未払受託者報酬 | 2,996 | 1,460 |
| 未払委託者報酬 | 881 | 407 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 846 | 421 |
| 流動負債計 | 2,118,606 | 953,857 |
| 負債の部合計 | 2,118,606 | 953,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,142,923 | 378,855,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256 | 34,493 |
| 元本等合計 | 380,143,179 | 378,889,538 |
| 純資産の部合計 | 380,143,179 | 378,889,538 |
| 負債・純資産合計 | 382,261,785 | 379,843,395 |
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