グリーン公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月20日-平成31年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 667,693 | 557,812 |
| 親投資信託受益証券 | 370,500,352 | 334,800,335 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 371,468,045 | 335,358,147 |
| 資産の部合計 | 371,468,045 | 335,358,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,174 | － |
| 未払解約金 | 266,026 | 62,363 |
| 未払受託者報酬 | 2,888 | 1,382 |
| 未払委託者報酬 | 807 | 394 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 826 | － |
| 流動負債計 | 337,722 | 64,140 |
| 負債の部合計 | 337,722 | 64,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,130,060 | 335,295,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263 | -1,613 |
| 元本等合計 | 371,130,323 | 335,294,007 |
| 純資産の部合計 | 371,130,323 | 335,294,007 |
| 負債・純資産合計 | 371,468,045 | 335,358,147 |
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