- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
グリーン公社債投信6月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 391,241,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,213,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 391,213,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,031,841,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,651,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,991,190,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,817,703,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,360 | 円) |
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