- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
グリーン公社債投信6月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 380,263,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,263,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 380,263,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,764,839,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,764,837,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,598,422,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,362 | 円) |
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