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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

【提出】: 2017/09/19 9:12
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信6月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	377,245,818	1.0359	390,788,943	1.0360	390,826,667	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本電産社債	300,000,000	100.08	300,253,886	100.08	300,253,886	0.3860	2017.09.20	6.01
2	日本	社債券	第11回パナソニック社債	200,000,000	100.76	201,537,470	100.76	201,537,470	1.0810	2018.03.20	4.03
3	日本	社債券	第31回大成建設社債	200,000,000	100.71	201,420,490	100.71	201,420,490	1.5800	2017.12.15	4.03
4	日本	社債券	第7回ドン・キホーテ社債	200,000,000	100.35	200,712,924	100.35	200,712,924	0.8500	2017.12.04	4.02
5	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	200,000,000	100.17	200,345,200	100.17	200,345,200	0.2430	2018.03.20	4.01
6	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	200,000,000	100.10	200,218,113	100.10	200,218,113	0.1810	2018.02.26	4.01
7	日本	社債券	第90回丸紅社債	200,000,000	100.03	200,070,010	100.03	200,070,010	0.5200	2017.07.26	4.00
8	日本	社債券	第39回ソフトバンクグループ社債	187,000,000	100.13	187,250,880	100.13	187,250,880	0.7400	2017.09.22	3.75
9	日本	社債券	第261回北海道電力社債	136,000,000	101.10	137,498,908	101.10	137,498,908	2.7750	2017.11.24	2.75
10	日本	社債券	第165回オリックス社債	116,000,000	100.15	116,178,498	100.15	116,178,498	0.7770	2017.09.12	2.32
11	日本	社債券	第31回住友商事社債	100,000,000	101.31	101,318,550	101.31	101,318,550	1.8900	2018.03.16	2.02
12	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	100,000,000	101.19	101,192,613	101.19	101,192,613	1.6900	2018.03.19	2.02
13	日本	社債券	第29回ソニー社債	100,000,000	100.81	100,817,076	100.81	100,817,076	0.8600	2018.06.19	2.01
14	日本	社債券	第46回神戸製鋼所社債	100,000,000	100.62	100,629,090	100.62	100,629,090	1.9700	2017.10.27	2.01
15	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.54	100,548,038	100.54	100,548,038	0.8530	2018.02.26	2.01
16	日本	社債券	第2回JXホールディングス社債	100,000,000	100.48	100,480,836	100.48	100,480,836	1.0660	2017.12.15	2.01
17	日本	社債券	第5回オリックス不動産投資法人投資法人債	100,000,000	100.43	100,435,734	100.43	100,435,734	0.7600	2018.02.08	2.01
18	日本	社債券	第293回北海道電力社債	100,000,000	100.43	100,431,560	100.43	100,431,560	1.8600	2017.09.25	2.01
19	日本	社債券	第22回三菱重工業社債	100,000,000	100.40	100,408,230	100.40	100,408,230	2.0300	2017.09.12	2.01
20	日本	社債券	第13回武田薬品工業社債	100,000,000	100.39	100,392,480	100.39	100,392,480	0.5490	2018.03.22	2.01
21	日本	社債券	第279回四国電力社債	100,000,000	100.36	100,369,834	100.36	100,369,834	0.5790	2018.02.23	2.01
22	日本	社債券	第16回大林組社債	100,000,000	100.30	100,302,948	100.30	100,302,948	0.9600	2017.10.26	2.00
23	日本	社債券	第70回アコム社債	100,000,000	100.27	100,277,980	100.27	100,277,980	0.3600	2018.05.29	2.00
24	日本	社債券	第265回四国電力社債	100,000,000	100.26	100,266,440	100.26	100,266,440	1.7900	2017.08.25	2.00
25	日本	社債券	第440回東京電力社債	100,000,000	100.23	100,237,104	100.23	100,237,104	3.2250	2017.07.28	2.00
26	日本	社債券	第1回東燃ゼネラル石油社債	100,000,000	100.22	100,222,576	100.22	100,222,576	0.5350	2017.12.05	2.00
27	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.22	100,222,280	100.22	100,222,280	0.2450	2018.06.08	2.00
28	日本	社債券	第40回鹿島建設社債	100,000,000	100.20	100,208,427	100.20	100,208,427	0.8900	2017.09.25	2.00
29	日本	社債券	第37回IHI社債	100,000,000	100.20	100,201,125	100.20	100,201,125	0.7400	2017.10.13	2.00
30	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	100,000,000	100.18	100,188,983	100.18	100,188,983	0.2880	2018.02.28	2.00

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.01
社債券	95.19
合計	97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

開示資料

決算