有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

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【提出】: 2018/09/19 9:30
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信6月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	366,242,378	1.0361	379,500,352	1.0362	379,500,352	99.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第8回リコー社債	200,000,000	101.37	202,746,850	101.37	202,746,850	2.0750	2019.03.04	4.25
2	日本	社債券	第64回アコム社債	200,000,000	100.14	200,297,258	100.14	200,297,258	0.8800	2018.09.05	4.20
3	日本	社債券	第99回丸紅社債	200,000,000	100.14	200,291,596	100.14	200,291,596	0.3600	2018.11.28	4.20
4	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション社債	200,000,000	100.13	200,269,790	100.13	200,269,790	0.3000	2019.01.22	4.20
5	日本	社債券	第48回日立キャピタル社債	200,000,000	100.09	200,191,077	100.09	200,191,077	0.4420	2018.09.20	4.20
6	日本	社債券	第6回日本特殊陶業社債	200,000,000	100.07	200,157,200	100.07	200,157,200	0.3910	2018.09.11	4.20
7	日本	社債券	第101回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	100.07	200,141,150	100.07	200,141,150	1.8850	2018.07.13	4.20
8	日本	社債券	第6回グローバル・ワン不動産投資法人投資法人債	200,000,000	100.06	200,134,065	100.06	200,134,065	0.2900	2018.09.28	4.20
9	日本	社債券	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	100.04	200,097,750	100.04	200,097,750	0.7320	2018.07.25	4.19
10	日本	社債券	第528回東京電力社債	100,000,000	101.76	101,762,500	101.76	101,762,500	1.9050	2019.06.13	2.13
11	日本	社債券	第4回TDK社債	100,000,000	101.18	101,186,218	101.18	101,186,218	2.0380	2019.01.30	2.12
12	日本	地方債証券	平成20年度第1回北九州市公債	100,000,000	100.96	100,969,144	100.96	100,969,144	1.4700	2019.02.27	2.11
13	日本	社債券	第265回北海道電力社債	100,000,000	100.96	100,965,890	100.96	100,965,890	2.0000	2018.12.25	2.11
14	日本	特殊債券	第1回森林総合研究所債券	100,000,000	100.93	100,939,810	100.93	100,939,810	2.0000	2018.12.20	2.11
15	日本	社債券	第455回東京電力社債	100,000,000	100.62	100,621,665	100.62	100,621,665	2.0750	2018.10.23	2.11
16	日本	社債券	第7回森ビル社債	100,000,000	100.58	100,581,310	100.58	100,581,310	1.6600	2018.11.09	2.11
17	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.37	100,377,757	100.37	100,377,757	0.6900	2019.01.24	2.10
18	日本	社債券	第467回関西電力社債	100,000,000	100.36	100,368,422	100.36	100,368,422	1.6700	2018.09.20	2.10
19	日本	社債券	第3回大和ハウス工業社債	100,000,000	100.19	100,191,756	100.19	100,191,756	0.4130	2018.12.20	2.10
20	日本	社債券	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	100,000,000	100.16	100,168,129	100.16	100,168,129	0.4700	2018.11.20	2.10
21	日本	社債券	第8回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.16	100,160,312	100.16	100,160,312	0.2500	2019.03.08	2.10
22	日本	地方債証券	平成25年度第3回福井県公募公債	100,000,000	100.12	100,128,443	100.12	100,128,443	0.1740	2019.03.28	2.10
23	日本	社債券	第11回セイコーエプソン社債	100,000,000	100.11	100,114,360	100.11	100,114,360	0.5710	2018.09.11	2.10
24	日本	社債券	第2回京阪神不動産社債	100,000,000	100.07	100,076,440	100.07	100,076,440	1.3800	2018.07.20	2.10
25	日本	社債券	第9回ジャパンリアルエステイト投資法人投資法人債	100,000,000	100.07	100,076,152	100.07	100,076,152	0.4970	2018.08.30	2.10
26	日本	社債券	第25回三菱重工業社債	100,000,000	100.06	100,063,254	100.06	100,063,254	0.3660	2018.09.04	2.10
27	日本	社債券	第2回五洋建設社債	100,000,000	100.06	100,060,180	100.06	100,060,180	0.8700	2018.07.26	2.09
28	日本	社債券	第2回東京都競馬社債	100,000,000	100.01	100,018,000	100.01	100,018,000	0.5720	2018.07.11	2.09
29	日本	地方債証券	平成20年度第1210回長崎県公債	90,000,000	101.17	91,054,745	101.17	91,054,745	1.5700	2019.03.31	1.91
30	日本	地方債証券	第66回共同発行市場公募地方債	90,000,000	100.36	90,330,840	100.36	90,330,840	1.5500	2018.09.25	1.89

ロ.種類別投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.92
特殊債券	2.11
社債券	71.58
合計	84.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

開示資料

決算