- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日 | 第40期 自 平成28年 6月21日 至 平成29年 6月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 405,784 | 99,879 |
| 有価証券売買等損益 | △51,052 | 24,968 |
| 営業収益合計 | 354,732 | 124,847 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,505 | 783 |
| 受託者報酬 | 36,076 | 2,996 |
| 委託者報酬 | 14,440 | 881 |
| その他費用 | 10,603 | 848 |
| 営業費用合計 | 62,624 | 5,508 |
| 営業利益 | 292,108 | 119,339 |
| 経常利益 | 292,108 | 119,339 |
| 当期純利益 | 292,108 | 119,339 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 90 | 135 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,523 | 5,936 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,523 | 5,936 |
| 分配金 | 263,540 | 113,282 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135 | 256 |
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