- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第40期 自 平成28年 6月21日 至 平成29年 6月19日 | 第41期 自 平成29年 6月20日 至 平成30年 6月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 99,879 | - |
| 有価証券売買等損益 | 24,968 | 73,685 |
| その他収益 | - | 186 |
| 営業収益合計 | 124,847 | 73,871 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 783 | 70 |
| 受託者報酬 | 2,996 | 2,888 |
| 委託者報酬 | 881 | 807 |
| その他費用 | 848 | 826 |
| 営業費用合計 | 5,508 | 4,591 |
| 営業利益 | 119,339 | 69,280 |
| 経常利益 | 119,339 | 69,280 |
| 当期純利益 | 119,339 | 69,280 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 135 | 256 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,936 | 2,099 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,936 | 2,099 |
| 分配金 | 113,282 | 67,174 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256 | 263 |
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