グリーン公社債投信7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 501,707 | 712,670 |
| 有価証券売買等損益 | 15,171 | -360,544 |
| 営業収益合計 | 516,878 | 352,126 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,303 |
| 受託者報酬 | 56,110 | 35,129 |
| 委託者報酬 | 42,221 | 11,801 |
| その他費用 | 13,146 | 10,743 |
| 営業費用合計 | 111,477 | 59,976 |
| 全事業営業利益 | 405,401 | 292,150 |
| 当期経常利益 | 405,401 | 292,150 |
| 四半期純利益 | 405,401 | 292,150 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227 | 381 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,720 | 23,908 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,720 | 23,908 |
| 分配金 | 386,925 | 268,088 |
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