グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,024,447 | 6,588,811 |
| 地方債証券 | 20,179,442 | 7,004,499 |
| 特殊債券 | 40,405,428 | － |
| 社債券 | － | 33,077,504 |
| 親投資信託受益証券 | 439,857,739 | 426,147,112 |
| 未収利息 | 139,622 | 53,473 |
| 前払費用 | 6,805 | 4,185 |
| 流動資産計 | 524,613,483 | 472,875,584 |
| 資産の部合計 | 524,613,483 | 472,875,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 386,925 | 268,088 |
| 未払解約金 | 535,238 | 3,863,570 |
| 未払受託者報酬 | 56,110 | 35,129 |
| 未払委託者報酬 | 42,221 | 11,801 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 13,146 | 10,392 |
| 流動負債計 | 1,033,640 | 4,188,990 |
| 負債の部合計 | 1,033,640 | 4,188,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,579,616 | 468,686,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227 | 381 |
| 元本等合計 | 523,579,843 | 468,686,594 |
| 純資産の部合計 | 523,579,843 | 468,686,594 |
| 負債・純資産合計 | 524,613,483 | 472,875,584 |
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