グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,588,811 | 1,142,438 |
| 地方債証券 | 7,004,499 | － |
| 社債券 | 33,077,504 | － |
| 親投資信託受益証券 | 426,147,112 | 413,868,644 |
| 未収利息 | 53,473 | － |
| 前払費用 | 4,185 | － |
| 流動資産計 | 472,875,584 | 415,011,082 |
| 資産の部合計 | 472,875,584 | 415,011,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 268,088 | 124,873 |
| 未払解約金 | 3,863,570 | 20,012 |
| 未払受託者報酬 | 35,129 | 3,318 |
| 未払委託者報酬 | 11,801 | 957 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 10,392 | 1,049 |
| 流動負債計 | 4,188,990 | 150,211 |
| 負債の部合計 | 4,188,990 | 150,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 468,686,213 | 414,860,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381 | 14 |
| 元本等合計 | 468,686,594 | 414,860,871 |
| 純資産の部合計 | 468,686,594 | 414,860,871 |
| 負債・純資産合計 | 472,875,584 | 415,011,082 |
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