グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,142,438 | 578,481 |
| 親投資信託受益証券 | 413,868,644 | 394,748,070 |
| 流動資産計 | 415,011,082 | 395,326,551 |
| 資産の部合計 | 415,011,082 | 395,326,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,873 | 71,134 |
| 未払解約金 | 20,012 | 60,097 |
| 未払受託者報酬 | 3,318 | 3,070 |
| 未払委託者報酬 | 957 | 887 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 1,049 | 870 |
| 流動負債計 | 150,211 | 136,059 |
| 負債の部合計 | 150,211 | 136,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 414,860,857 | 395,190,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14 | 364 |
| 元本等合計 | 414,860,871 | 395,190,492 |
| 純資産の部合計 | 414,860,871 | 395,190,492 |
| 負債・純資産合計 | 415,011,082 | 395,326,551 |
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