グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,142,438 | 252,385 |
| 親投資信託受益証券 | 413,868,644 | 407,409,409 |
| 流動資産計 | 415,011,082 | 407,661,794 |
| 資産の部合計 | 415,011,082 | 407,661,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,873 | － |
| 未払解約金 | 20,012 | 1,238,758 |
| 未払受託者報酬 | 3,318 | 1,598 |
| 未払委託者報酬 | 957 | 448 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,049 | 450 |
| 流動負債計 | 150,211 | 1,241,254 |
| 負債の部合計 | 150,211 | 1,241,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 414,860,857 | 406,383,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14 | 36,674 |
| 元本等合計 | 414,860,871 | 406,420,540 |
| 純資産の部合計 | 414,860,871 | 406,420,540 |
| 負債・純資産合計 | 415,011,082 | 407,661,794 |
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