グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年7月20日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 578,481 | 358,453 |
| 親投資信託受益証券 | 394,748,070 | － |
| 未収入金 | － | 374,224,324 |
| 流動資産計 | 395,326,551 | 374,582,777 |
| 資産の部合計 | 395,326,551 | 374,582,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,134 | － |
| 未払解約金 | 60,097 | 703,989 |
| 未払受託者報酬 | 3,070 | 1,480 |
| 未払委託者報酬 | 887 | 449 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 870 | － |
| 流動負債計 | 136,059 | 705,918 |
| 負債の部合計 | 136,059 | 705,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,190,128 | 373,902,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364 | -25,273 |
| 元本等合計 | 395,190,492 | 373,876,859 |
| 純資産の部合計 | 395,190,492 | 373,876,859 |
| 負債・純資産合計 | 395,326,551 | 374,582,777 |
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