- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
グリーン公社債投信7月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 475,761,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,803,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 474,801,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,272,982,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,714,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,962,267,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,791,158,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,357 | 円) |
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