- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
グリーン公社債投信7月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 424,831,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,827,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 424,827,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,971,201,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,971,201,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,798,301,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,360 | 円) |
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