- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信7月号
グリーン公社債投信7月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第31計算期間末 | (平成20年 7月22日) | 969,511,067 | 974,016,380 | 1.0000 | 1.0046 |
| 第32計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 862,568,812 | 865,871,585 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第33計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 758,785,460 | 760,498,038 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第34計算期間末 | (平成23年 7月19日) | 703,250,979 | 704,049,168 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成24年 7月19日) | 654,789,194 | 655,579,524 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第36計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 611,676,335 | 612,229,901 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 575,984,065 | 576,454,067 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第38計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 523,579,843 | 523,966,768 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第39計算期間末 | (平成28年 7月19日) | 468,686,594 | 468,954,682 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第40計算期間末 | (平成29年 7月19日) | 414,860,871 | 414,985,744 | 1.0000 | 1.0003 |
| 平成28年 7月末日 | 474,803,270 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 460,012,123 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 453,267,873 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 450,361,512 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 447,045,859 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 441,368,649 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 436,983,109 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 433,137,426 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 431,794,222 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 425,756,984 | ― | 1.0003 | ― | |
| 5月末日 | 421,670,226 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 416,779,817 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 424,827,268 | ― | 1.0000 | ― | |
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