- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年7月20日-平成31年7月22日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信7月号
グリーン公社債投信7月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第32計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 862 | 865 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第33計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 758 | 760 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第34計算期間末 | (平成23年 7月19日) | 703 | 704 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成24年 7月19日) | 654 | 655 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第36計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 611 | 612 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 575 | 576 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第38計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 523 | 523 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第39計算期間末 | (平成28年 7月19日) | 468 | 468 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第40計算期間末 | (平成29年 7月19日) | 414 | 414 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第41計算期間末 | (平成30年 7月19日) | 395 | 395 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成30年 1月末日 | 406 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 403 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 401 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 399 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 398 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 396 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 404 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 403 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 400 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 395 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 383 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 375 | ― | 1.0000 | ― | |
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