グリーン公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月22日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,486,900 | 252,783 |
| 地方債証券 | 3,004,500 | － |
| 社債券 | 20,010,420 | － |
| 親投資信託受益証券 | 451,007,348 | 455,595,203 |
| 未収利息 | 28,155 | － |
| 前払費用 | 5,930 | － |
| 流動資産計 | 477,543,253 | 455,847,986 |
| 資産の部合計 | 477,543,253 | 455,847,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 237,030 | － |
| 未払解約金 | 325,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,087 | 1,790 |
| 未払委託者報酬 | 13,013 | 521 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 10,083 | 567 |
| 流動負債計 | 620,318 | 2,878 |
| 負債の部合計 | 620,318 | 2,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 476,922,791 | 455,754,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144 | 90,617 |
| 元本等合計 | 476,922,935 | 455,845,108 |
| 純資産の部合計 | 476,922,935 | 455,845,108 |
| 負債・純資産合計 | 477,543,253 | 455,847,986 |
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