グリーン公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 839,726 | 320,881 |
| 親投資信託受益証券 | 428,879,784 | 424,879,769 |
| 流動資産計 | 429,719,510 | 425,200,650 |
| 資産の部合計 | 429,719,510 | 425,200,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,122 | － |
| 未払解約金 | 660,364 | 127,808 |
| 未払受託者報酬 | 3,417 | 1,651 |
| 未払委託者報酬 | 1,023 | 493 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,107 | 552 |
| 流動負債計 | 831,034 | 130,504 |
| 負債の部合計 | 831,034 | 130,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,888,330 | 425,072,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146 | -2,603 |
| 元本等合計 | 428,888,476 | 425,070,146 |
| 純資産の部合計 | 428,888,476 | 425,070,146 |
| 負債・純資産合計 | 429,719,510 | 425,200,650 |
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